Moduł ten prowadzi ewidencję obrotów pieniężnych firmy poprzez raporty kasowe i wyciągi bankowe. Umożliwia pełną obsługę dokumentów obrotu pieniężnego, także tworzonych w innych modułach systemu SM-BOSS, dokumenty mogą być wprowadzane w dowolnej walucie. Wspomaga przygotowanie i księgowanie dekretów (na podstawie raportów kasowych i wyciągów bankowych) do modułu FINANSE, umożliwia księgowanie operacji walutowych z automatycznym wyliczaniem różnicy kursowej. Szeroka gama raportów pozwala na uzyskanie natychmiastowych informacji o stanie kas na dany dzień; stanie kont bankowych; zestawienie zbiorcze wyciągów bankowych i innych.

Podstawowe funkcje:

• Rejestracja raportów kasowych i wyciągów bankowych
• Dekretacja raportów kasowych i wyciągów bankowych, w przypadku rozliczeń walutowych automatyczne naliczanie różnic kursowych
• Księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych do modułu Finanse